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公司差旅费报销规定(行政2015第013号)

发布时间:2015-10-09 17:27:35 浏览量:104 [返回]


     公司差旅费报销规定             





    为了规范公司费用管理,在保证员工出差有个良好工作条件的前提下,节约开支,降低成本,特制定本规定。


一、出差流程规定




二、补助标准规定

1住宿费:

1)报销标准

2)住宿规定:

1.同性出差时,如无特殊原因,应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时,获总经理许可后,可分开居住。无批准擅自分开入住,则不予报销。

2.住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。

3.员工短途出差,无住宿补助。(当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”/当天能往返未往返的示为“短途”计算 


 2、交通费:

1)报销标准:采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。 

2)报销规定: 

1.可报销票据包括火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。 

2.途中所用时间少于4个小时,出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮,选用最优惠的票价。(普通员工购买高铁、动车仅限二等座,如购买以上等次差额自补,有特殊原因经总经理批准后方可购买)

3.自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。

4.所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。


3、餐补规定:

1)报销标准


2)餐补报销规定:员工短途出差,不享受出差餐补费用补助。当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”/当天能往返未往返的示为“短途”计算 



4、综合补助: 

1)补助标准:


2)补助规定: 

A、综合补助主要包含员工通讯,出勤补贴等其他杂费。 

B、有提供食宿的项目员工只享有综合补助。



5.其他规定

注:如有特殊情况经行政部及上级领导审批通过后可按实际情况予以报销)

1、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据,不得用其他票据顶替,如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的,按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担,累计两次立即开除。 

2、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询,如有虚假行为,公司将按情节轻重予以处罚。 

3、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据,财务处有权不予报销。

4、不被许可的报销费用:

u   因出差人员本人没有及时取消预订(宾馆或交通)而产生的费用

u    个人娱乐费用。包括宾馆中按次计费的电影,各种社交活动,及其他相关杂费等

u   差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品 

u  同工作无关的招待费用

u  延迟结账和房间担保产生的费用 

u  其他同出差目的无直接关系的费用